各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 95.39% | 98.04% | 0.00 | 4.61% | 1.96% |
| 2017-12-31 | 2.25 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 98.10% | 98.22% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.04 | 1.84% | 1.72% |
| 2017-06-30 | 2.08 | 2.07 | 0.04 | 2.02% | 2.01% | 1.77 | 85.26% | 85.31% | 0.02 | 0.96% | 0.96% | 0.03 | 1.63% | 1.63% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |