天弘喜利灵活配置混合
(001483)公募混合型
0.8745
-0.66%-0.0058
单位净值 [2018-05-17]
0.8745
累计净值 [2018-05-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-9.47%
- 最近一季：-17.20%
- 最近半年：-16.38%
- 今年以来：-16.56%
- 最近一年：-14.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 95.39% | 98.04% | 0.00 | 4.61% | 1.96% |
| 2018-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 98.06% | 98.66% | 0.00 | 1.94% | 1.34% |
| 2017-12-31 | 2.25 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 98.10% | 98.22% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.04 | 1.84% | 1.72% |
| 2017-09-30 | 2.30 | 2.09 | 0.04 | 2.07% | 1.88% | 2.20 | 95.15% | 95.59% | 0.04 | 1.86% | 1.69% | 0.02 | 0.92% | 0.84% |
| 2017-06-30 | 2.08 | 2.07 | 0.04 | 2.02% | 2.01% | 1.77 | 85.26% | 85.31% | 0.02 | 0.96% | 0.96% | 0.03 | 1.63% | 1.63% |
| 2017-03-31 | 8.36 | 7.11 | 1.46 | 20.49% | 17.42% | 6.84 | 78.54% | 81.76% | 0.02 | 0.33% | 0.28% | 0.05 | 0.64% | 0.54% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |