汇添富国企创新股票A

(001490)公募股票型国企改革
1.6790 0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-18]
1.6790
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:3.07%
  • 最近一季:9.95%
  • 最近半年:-0.77%
  • 今年以来:0.24%
  • 最近一年:-12.82%
  • 最近两年:-11.30%
  • 最近三年:-16.67%
  • 成立以来:67.90%
  • 成立日期:2015-07-10
  • 基金经理:李威
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.06亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富国企创新股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.27% 3.22 5555.13 10.04% -1.08 (-33.56%)
2 000568 泸州老窖 9.13% 30.48 5468.72 9.89% 0.00 (0.00%)
3 000858 五粮液 5.06% 21.61 3032.10 5.48% -1.70 (-7.87%)
4 603259 药明康德 4.26% 35.05 2550.43 4.61% -7.76 (-22.14%)
5 600160 巨化股份 4.10% 148.90 2455.36 4.44% 10.00 (6.72%)
6 600048 保利发展 3.93% 238.00 2356.19 4.26% 0.00 (0.00%)
7 002068 黑猫股份 3.20% 165.28 1917.25 3.47% 133.89 (81.01%)
8 300750 宁德时代 2.92% 10.73 1751.45 3.17% 0.00 (0.00%)
9 600309 万华化学 2.69% 20.99 1612.33 2.91% 0.00 (0.00%)
10 603379 三美股份 2.00% 35.26 1198.84 2.17% -3.50 (-9.93%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.23% 4.30 7268.76 10.61% 0.00 (0.00%)
2 000568 泸州老窖 8.11% 30.48 6387.69 9.32% 1.70 (5.58%)
3 000858 五粮液 4.84% 23.31 3812.82 5.56% 3.41 (14.63%)
4 600048 保利发展 3.94% 238.00 3101.13 4.53% 0.00 (0.00%)
5 603259 药明康德 3.39% 42.81 2667.65 3.89% 0.00 (0.00%)
6 300750 宁德时代 3.12% 10.73 2454.46 3.58% 4.77 (44.44%)
7 600160 巨化股份 2.43% 138.90 1914.04 2.79% -13.00 (-9.36%)
8 600309 万华化学 2.34% 20.99 1843.62 2.69% 0.00 (0.00%)
9 002484 江海股份 1.72% 63.50 1351.91 1.97% 0.47 (0.74%)
10 002179 中航光电 1.58% 27.41 1243.04 1.81% 7.71 (28.13%)
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