招商丰裕混合A
(001501)公募混合型
1.1230
0.00%0.0000
单位净值 [2018-03-16]
1.1230
累计净值 [2018-03-16]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：10.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.30%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 1.74% |
| 2017-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 7.16% | 7.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.03% | 10.97% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2017-09-30 | 0.25 | 0.24 | 0.07 | 26.45% | 28.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 20.10% | 19.57% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |
| 2017-06-30 | 5.22 | 4.84 | 0.81 | 8.85% | 15.50% | 4.28 | 88.39% | 81.93% | 0.06 | 1.25% | 1.16% | 0.07 | 1.51% | 1.41% |
| 2017-03-31 | 5.11 | 5.09 | 0.32 | 5.79% | 6.17% | 4.43 | 87.07% | 86.71% | 0.10 | 1.93% | 1.92% | 0.07 | 1.28% | 1.29% |
| 2016-12-31 | 5.88 | 5.54 | 0.87 | 9.65% | 14.76% | 4.84 | 87.36% | 82.41% | 0.08 | 1.51% | 1.43% | 0.08 | 1.48% | 1.40% |
| 2016-09-30 | 7.49 | 7.28 | 0.78 | 7.82% | 10.43% | 6.01 | 82.57% | 80.23% | 0.10 | 1.36% | 1.32% | 0.10 | 1.38% | 1.34% |
| 2016-06-30 | 6.30 | 6.20 | 0.81 | 11.59% | 12.89% | 5.25 | 84.70% | 83.45% | 0.10 | 1.66% | 1.64% | 0.13 | 2.05% | 2.02% |
| 2016-03-31 | 8.30 | 7.98 | 0.66 | 8.28% | 7.97% | 5.67 | 67.04% | 68.28% | 0.26 | 3.30% | 3.17% | 0.51 | 6.35% | 6.12% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 26.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |