国投瑞银研究精选股票
(001520)公募股票型
0.8860
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-21]
1.6260
累计净值 [2024-06-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.66%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：-10.14%
- 最近两年：-25.97%
- 最近三年：-23.32%
- 成立以来：41.16%
- 成立日期：2017-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 0.8860 | 1.6260 | 0.00% |
| 2024-06-20 | 0.8860 | 1.6260 | -0.34% |
| 2024-06-19 | 0.8890 | 1.6290 | 0.11% |
| 2024-06-18 | 0.8880 | 1.6280 | 0.45% |
| 2024-06-17 | 0.8840 | 1.6240 | -0.34% |
| 2024-06-14 | 0.8870 | 1.6270 | -0.45% |
| 2024-06-13 | 0.8910 | 1.6310 | -0.56% |
| 2024-06-12 | 0.8960 | 1.6360 | 0.11% |
| 2024-06-11 | 0.8950 | 1.6350 | -0.56% |
| 2024-06-07 | 0.9000 | 1.6400 | 0.33% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银研究精选股票 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.46亿份 | 415 |
| 2023-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.48亿份 | 379 |
| 2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-16 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金清算报告 |
| 2024-07-16 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-06-21 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-06-13 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 |
| 2024-05-23 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-05-22 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-05-21 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-05-21 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-05-14 | 关于国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-05-07 | 关于国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-04-25 | 关于国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |