华泰柏瑞精选回报混合
(001524)公募混合型国防军工
1.1726
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-11-30]
1.3102
累计净值 [2023-11-30]
1.1725
-0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-1.31%
- 今年以来：-2.89%
- 最近一年：-1.91%
- 最近两年：-3.67%
- 最近三年：6.05%
- 成立以来：31.22%
-
成立日期：2016-03-29最新份额：0.01亿最新规模：1.66亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | 1.1726 | 1.3102 | -0.01% |
| 2023-11-29 | 1.1727 | 1.3103 | +0.00% |
| 2023-11-28 | 1.1727 | 1.3103 | +0.00% |
| 2023-11-27 | 1.1727 | 1.3103 | +0.00% |
| 2023-11-24 | 1.1727 | 1.3103 | +0.00% |
| 2023-11-23 | 1.1727 | 1.3103 | +0.00% |
| 2023-11-22 | 1.1727 | 1.3103 | +0.00% |
| 2023-11-21 | 1.1727 | 1.3103 | +0.00% |
| 2023-11-20 | 1.1727 | 1.3103 | -0.01% |
| 2023-11-17 | 1.1728 | 1.3104 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-11-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞精选回报混合 | -0.01% | -0.02% | -0.06% | -1.31% | -1.91% | -2.89% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -1.05% | 0.27% | -3.43% | -6.03% | -3.86% | -1.93% |
| 深成指 | -2.07% | -2.03% | -7.21% | -10.51% | -12.44% | -11.70% |
| 沪深300 | -1.83% | -2.44% | -7.72% | -8.90% | -9.26% | -9.70% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |