鑫元安鑫宝A

(001526)公募暂不估值货币型
+添加自选
0.3411
万份收益 [2026-10-21]
1.2570%
7日年化收益率 [2026-10-21]
  • 成立日期：2015-06-26
    最新份额：805.24亿
    最新规模：624.42亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：刘丽娟
  • 基金公司： 鑫元基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期万份收益7日年化收益率
2026-10-210.34111.26%
2026-10-200.34121.26%
2026-10-190.34131.26%
2026-10-180.34321.26%
2026-10-170.34321.26%
2026-10-160.34331.26%
2026-10-150.34221.26%
2026-10-140.34031.26%
2026-10-130.34321.26%
2026-10-120.34311.26%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-10-21

资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘丽娟 上任时间：2024-06-28

刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30