华富健康文娱灵活配置混合A
(001563)公募混合型健康生活
1.0105
1.39%+0.0141
单位净值 [2024-04-25]
1.1705
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-3.09%
- 最近一季：4.57%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-9.27%
- 最近一年：-15.16%
- 最近两年：13.92%
- 最近三年：-30.21%
- 成立以来：15.59%
- 成立日期：2015-08-04
- 基金经理：高靖瑜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2020-02-25 |
| 2 | 0.060000 | 2019-09-26 |