华富健康文娱灵活配置混合A
(001563)公募混合型47
0.8798
1.51%+0.0150
单位净值 [2026-06-17]
1.0398
累计净值 [2026-06-17]
1.0103
+0.39%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-5.85%
- 最近一季：-10.62%
- 最近半年：-13.16%
- 今年以来：-11.85%
- 最近一年：-12.34%
- 最近两年：-10.43%
- 最近三年：-15.68%
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2015-08-04
- 基金经理：廖庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2020-02-25 |
| 2 | 0.06 | 2019-09-26 |