南方利达C
(001567)公募混合型
1.2995
0.19%+0.0025
单位净值 [2024-05-27]
1.4985
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月:0.91%
- 最近一季:1.36%
- 最近半年:1.13%
- 今年以来:1.68%
- 最近一年:-1.48%
- 最近两年:0.12%
- 最近三年:0.26%
- 成立以来:51.64%
- 成立日期:2015-07-08
- 基金经理:吴剑毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.63亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.039000 | 2021-11-30 |
2 | 0.050000 | 2021-06-16 |
3 | 0.040000 | 2020-08-20 |
4 | 0.050000 | 2020-04-02 |
5 | 0.020000 | 2019-08-29 |