泰达宏利增利混合
(001568)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-06-30
- 基金经理：庞宝臣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：宏利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.90 | 0.79 | 0.76 | 0.00% | 84.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.00% | 15.29% | 0.00 | 0.00% | 0.05% |
| 2017-06-30 | 3.58 | 3.57 | 2.18 | 60.89% | 60.97% | 1.12 | 31.27% | 31.20% | 0.03 | 0.91% | 0.90% | 0.05 | 1.33% | 1.34% |
| 2016-12-31 | 3.59 | 3.58 | 1.83 | 50.95% | 51.06% | 1.53 | 42.81% | 42.71% | 0.03 | 0.93% | 0.93% | 0.02 | 0.56% | 0.56% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |