南方利安A
(001570)公募混合型
1.4900
0.19%+0.0028
单位净值 [2024-05-06]
1.4900
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:0.94%
- 今年以来:1.10%
- 最近一年:1.36%
- 最近两年:7.35%
- 最近三年:9.24%
- 成立以来:49.00%
- 成立日期:2015-11-19
- 基金经理:吴剑毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.80亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |