兴银稳健债券
(001575)公募债券型
0.9129
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-07-15]
1.0238
累计净值 [2021-07-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-3.71%
- 最近半年：-9.70%
- 今年以来：-10.10%
- 最近一年：-9.29%
- 最近两年：-6.94%
- 最近三年：-2.79%
- 成立以来：1.76%
- 成立日期：2015-12-14
- 基金经理：傅峤钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2020-04-07 |
| 2 | 0.012000 | 2019-12-12 |
| 3 | 0.005000 | 2019-09-23 |
| 4 | 0.004000 | 2019-06-24 |
| 5 | 0.015000 | 2019-03-25 |
| 6 | 0.015900 | 2018-11-02 |
| 7 | 0.013000 | 2018-08-30 |
| 8 | 0.030000 | 2018-06-19 |