博时裕瑞纯债债券
(001578)公募债券型
1.1373
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.3814
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:-0.31%
- 最近半年:0.11%
- 今年以来:0.34%
- 最近一年:1.84%
- 最近两年:5.09%
- 最近三年:7.35%
- 成立以来:41.66%
- 成立日期:2015-06-30
- 基金经理:李秋实
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:67.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.049400 | 2022-12-19 |
2 | 0.040000 | 2022-09-01 |
3 | 0.053200 | 2022-03-15 |
4 | 0.055000 | 2021-05-24 |
5 | 0.004700 | 2016-11-23 |
6 | 0.009300 | 2016-08-18 |
7 | 0.021000 | 2016-04-27 |
8 | 0.010000 | 2016-03-29 |
9 | 0.001500 | 2015-12-08 |