博时裕瑞纯债债券

(001578)公募债券型
1.1373 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.3814
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.06%
  • 最近一季:-0.31%
  • 最近半年:0.11%
  • 今年以来:0.34%
  • 最近一年:1.84%
  • 最近两年:5.09%
  • 最近三年:7.35%
  • 成立以来:41.66%
  • 成立日期:2015-06-30
  • 基金经理:李秋实
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:67.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.049400 2022-12-19
2 0.040000 2022-09-01
3 0.053200 2022-03-15
4 0.055000 2021-05-24
5 0.004700 2016-11-23
6 0.009300 2016-08-18
7 0.021000 2016-04-27
8 0.010000 2016-03-29
9 0.001500 2015-12-08