招商丰融混合C
(001598)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 5.76 | 5.70 | 1.33 | 22.33% | 23.15% | 2.18 | 38.23% | 37.83% | 0.11 | 1.92% | 1.90% | 0.04 | 0.70% | 0.69% |
| 2017-12-31 | 6.41 | 5.67 | 1.36 | 10.98% | 21.22% | 4.88 | 85.99% | 76.10% | 0.08 | 1.37% | 1.21% | 0.09 | 1.66% | 1.47% |
| 2017-06-30 | 5.48 | 5.48 | 1.63 | 29.58% | 29.67% | 3.20 | 58.46% | 58.39% | 0.10 | 1.83% | 1.82% | 0.06 | 1.01% | 1.01% |
| 2016-12-31 | 5.69 | 5.56 | 0.83 | 12.62% | 14.60% | 4.75 | 85.47% | 83.54% | 0.05 | 0.94% | 0.91% | 0.05 | 0.97% | 0.95% |
| 2016-06-30 | 1.41 | 1.09 | 0.26 | 23.94% | 18.46% | 0.40 | 7.32% | 28.53% | 0.74 | 67.95% | 52.40% | 0.01 | 0.79% | 0.61% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 32.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |