易方达安盈回报混合A
(001603)公募混合型
2.9960
1.18%+0.0378
单位净值 [2026-06-17]
3.1940
累计净值 [2026-06-17]
3.2431
+0.12%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：8.47%
- 最近一季：26.79%
- 最近半年：27.92%
- 今年以来：27.27%
- 最近一年：36.37%
- 最近两年：43.21%
- 最近三年：39.87%
- 成立以来：223.91%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2021-11-10 |
| 2 | 0.10 | 2021-09-02 |