易方达安盈回报混合A
(001603)公募混合型
2.3450
1.12%+0.0263
单位净值 [2025-12-05]
2.5430
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-1.59%
- 最近半年：7.03%
- 今年以来：8.92%
- 最近一年：10.51%
- 最近两年：14.95%
- 最近三年：7.52%
- 成立以来：153.53%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.096000 | 2021-11-10 |
| 2 | 0.102000 | 2021-09-02 |