新华鑫锐混合
(001622)公募混合型
1.0907
2.35%+0.0256
单位净值 [2019-01-07]
1.0907
累计净值 [2019-01-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：-7.88%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.07%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-07 | 1.0907 | 1.0907 | 2.35% |
| 2018-10-26 | 1.0657 | 1.0657 | 0.61% |
| 2018-10-19 | 1.0592 | 1.0592 | 0.42% |
| 2018-10-18 | 1.0548 | 1.0548 | -1.02% |
| 2018-10-17 | 1.0657 | 1.0657 | 0.42% |
| 2018-10-16 | 1.0612 | 1.0612 | -0.50% |
| 2018-10-15 | 1.0665 | 1.0665 | 0.08% |
| 2018-10-12 | 1.0657 | 1.0657 | 0.09% |
| 2018-10-11 | 1.0647 | 1.0647 | -1.67% |
| 2018-10-10 | 1.0828 | 1.0828 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2019-01-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华鑫锐混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 1.55亿份 | 262 |
| 2018-03-31 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 1.57亿份 | 187 |
| 2017-09-30 | 1.61亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-12-10 | 关于《新华鑫锐混合型证券投资基金清算报告》的法律意见 |
| 2018-12-10 | 新华鑫锐混合型证券投资基金清算审计报告 |
| 2018-12-10 | 新华鑫锐混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-12-08 | 新华鑫锐混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2018-12-08 | 新华鑫锐混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2018-10-24 | 新华鑫锐混合型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-18 | 新华基金管理股份有限公司关于新华鑫锐混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-10-15 | 新华鑫锐混合型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)公告 |
| 2018-10-15 | 新华基金管理股份有限公司关于新华鑫锐混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-10-15 | 新华鑫锐混合型证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2018-08-28 | 新华鑫锐混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-07 | 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-07-19 | 新华鑫锐混合型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-11 | 关于新华鑫锐混合型证券投资基金开展直销中心柜台赎回费率优惠活动的公告 |
| 2018-07-07 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换业务及参加申购费率优惠活动的公告 |
| 2018-07-05 | 新华基金管理股份有限公司关于新华鑫锐混合型证券投资基金增加光大证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-06-30 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年半年度资产净值的公告 |
| 2018-06-09 | 新华鑫锐混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2018-06-09 | 新华鑫锐混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2018-05-25 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京虹点基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告 |