0.3569
每万份收益 [2025-12-05]
1.3710%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-07-23
- 基金经理：王卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3569 |
1.371% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.4832 |
1.369% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3528 |
1.287% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3566 |
1.298% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3546 |
1.296% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3530 |
1.298% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3282 |
1.296% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3745 |
1.308% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3524 |
1.296% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3621 |
1.302% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.7023 |
1.31% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3508 |
1.312% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3505 |
1.313% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3511 |
1.314% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3641 |
1.321% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3782 |
1.319% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.7060 |
1.318% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3526 |
1.315% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3523 |
1.322% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3637 |
1.321% |