万家瑞祥混合C
(001634)公募混合型
1.2997
0.23%+0.0035
单位净值 [2026-06-17]
1.4546
累计净值 [2026-06-17]
1.5107
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：10.04%
- 最近两年：15.63%
- 最近三年：16.55%
- 成立以来：51.06%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-03-19 |
| 2 | 0.03 | 2019-10-28 |
| 3 | 0.05 | 2017-12-11 |
| 4 | 0.04 | 2017-09-26 |