嘉实新常态混合C
(001640)公募混合型
1.0680
0.00%0.0000
单位净值 [2018-09-03]
1.0680
累计净值 [2018-09-03]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.80%
- 成立日期：2016-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 46.03% | 46.73% | 0.11 | 53.47% | 52.77% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2018-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 5.19% | 5.97% | 0.05 | 21.75% | 21.57% | 0.07 | 33.94% | 33.66% | 0.00 | 1.39% | 1.38% |
| 2017-12-31 | 0.45 | 0.39 | 0.00 | 0.18% | 0.16% | 0.02 | 5.03% | 4.42% | 0.13 | 18.16% | 28.09% | 0.00 | 0.30% | 0.26% |
| 2017-09-30 | 6.77 | 6.00 | 0.65 | 10.78% | 9.54% | 5.99 | 86.98% | 88.48% | 0.02 | 0.38% | 0.33% | 0.11 | 1.86% | 1.65% |
| 2017-06-30 | 7.37 | 6.43 | 0.63 | 9.84% | 8.59% | 6.63 | 88.44% | 89.91% | 0.02 | 0.26% | 0.23% | 0.09 | 1.46% | 1.27% |
| 2017-03-31 | 7.95 | 6.39 | 0.85 | 13.31% | 10.70% | 6.97 | 84.75% | 87.74% | 0.03 | 0.40% | 0.32% | 0.10 | 1.54% | 1.24% |
| 2016-12-31 | 7.01 | 6.50 | 0.64 | 9.80% | 9.09% | 6.25 | 88.28% | 89.13% | 0.02 | 0.38% | 0.35% | 0.10 | 1.54% | 1.43% |
| 2016-09-30 | 7.80 | 6.86 | 0.47 | 6.82% | 6.00% | 7.10 | 89.73% | 90.97% | 0.16 | 2.29% | 2.01% | 0.08 | 1.16% | 1.02% |
| 2016-06-30 | 2.18 | 1.62 | 0.23 | 14.53% | 10.79% | 1.73 | 72.47% | 79.55% | 0.09 | 5.59% | 4.15% | 0.12 | 7.41% | 5.51% |