天弘聚利灵活配置混合
(001647)公募混合型
1.3722
-0.53%-0.0073
单位净值 [2018-01-11]
1.3722
累计净值 [2018-01-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：29.46%
- 最近一季：29.51%
- 最近半年：29.87%
- 今年以来：29.40%
- 最近一年：36.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.22%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 62.63% | 63.16% | 0.00 | 1.40% | 1.38% | 0.01 | 2.09% | 2.06% |
| 2017-09-30 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 32.72% | 33.53% | 0.02 | 8.45% | 8.35% | 0.00 | 1.18% | 1.17% |
| 2017-06-30 | 6.08 | 6.07 | 0.05 | 0.86% | 0.86% | 5.95 | 97.83% | 97.83% | 0.02 | 0.34% | 0.34% | 0.06 | 0.97% | 0.97% |
| 2017-03-31 | 13.10 | 10.90 | 1.47 | 13.45% | 11.19% | 11.52 | 85.51% | 87.94% | 0.03 | 0.29% | 0.24% | 0.08 | 0.75% | 0.63% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |