各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 62.63% | 63.16% | 0.00 | 1.40% | 1.38% | 0.01 | 2.09% | 2.06% |
| 2017-06-30 | 6.08 | 6.07 | 0.05 | 0.86% | 0.86% | 5.95 | 97.83% | 97.83% | 0.02 | 0.34% | 0.34% | 0.06 | 0.97% | 0.97% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |