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工银新蓝筹股票(001651) 数据日期:2020-09-23
| 最新净值: | 2.253 |
| 累计净值: | 2.253 |
| 日 涨 幅: | 0.18% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2015-08-06 | 基金经理: | 王筱苓 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 1.35亿份 | 持有人数: | 6598 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-12-31
| 总资产 | 2.64亿元 | 净资产 | 2.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.22 | 0.00 | 0.84 |
| 债券 | 0.30 | 0.00 | 0.11 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 0.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 2.92亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.55 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 4.13亿元 | 净资产 | 3.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.26 | 0.00 | 79.03 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 现金 | 0.76 | 0.00 | 18.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.00 | 2.37 |
| 总资产 | 4.22亿元 | 净资产 | 4.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.43 | 0.00 | 81.38 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.76 | 0.00 | 18.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.55 |
| 总资产 | 5.14亿元 | 净资产 | 4.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.25 | 0.00 | 82.69 |
| 债券 | 0.01 | 0.00 | 0.17 |
| 现金 | 0.78 | 0.00 | 15.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 0.00 | 2.05 |
| 总资产 | 4.03亿元 | 净资产 | 4.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.28 | 0.00 | 81.33 |
| 债券 | 0.21 | 0.00 | 5.14 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 0.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.53 | 0.00 | 13.04 |
| 总资产 | 3.49亿元 | 净资产 | 3.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.93 | 0.00 | 83.99 |
| 债券 | 0.52 | 0.00 | 14.90 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.72 |
| 总资产 | 2.98亿元 | 净资产 | 2.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.40 | 0.00 | 80.29 |
| 债券 | 0.30 | 0.00 | 10.02 |
| 现金 | 0.27 | 0.00 | 9.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.63 |
| 总资产 | 2.15亿元 | 净资产 | 2.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.73 | 0.00 | 80.26 |
| 债券 | 0.10 | 0.00 | 4.71 |
| 现金 | 0.31 | 0.00 | 14.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.77 |
| 总资产 | 1.87亿元 | 净资产 | 1.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.53 | 0.00 | 81.81 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.34 | 0.00 | 18.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 总资产 | 1.87亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.53 | 0.00 | 81.81 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.34 | 0.00 | 18.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 总资产 | 2.05亿元 | 净资产 | 2.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.66 | 0.00 | 80.72 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.39 | 0.00 | 19.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 总资产 | 1.51亿元 | 净资产 | 1.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.27 | 0.00 | 83.87 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.23 | 0.00 | 15.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 1.09 |
| 总资产 | 1.59亿元 | 净资产 | 1.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.33 | 0.84 | 0.83 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.27 | 0.17 | 0.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 1.53亿元 | 净资产 | 1.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.54 | 0.35 | 0.35 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.02 | 0.66 | 0.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |