德邦纯债18个月定开债A
(001652)公募债券型
1.0024
0.00%0.0000
单位净值 [2017-06-16]
1.0024
累计净值 [2017-06-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.24%
- 成立日期：2015-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 1.01% | 1.01% |
| 2017-03-31 | 7.46 | 6.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.33 | 82.98% | 84.82% | 0.24 | 3.68% | 3.28% | 0.08 | 1.17% | 1.04% |
| 2016-12-31 | 6.65 | 6.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.03 | 90.56% | 90.58% | 0.06 | 0.96% | 0.96% | 0.10 | 1.55% | 1.55% |
| 2016-09-30 | 6.77 | 6.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.14 | 90.71% | 90.72% | 0.14 | 2.12% | 2.12% | 0.12 | 1.85% | 1.84% |
| 2016-06-30 | 6.74 | 6.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.01 | 89.23% | 89.24% | 0.23 | 3.35% | 3.35% | 0.10 | 1.49% | 1.49% |
| 2016-03-31 | 9.07 | 6.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.93 | 97.97% | 98.48% | 0.03 | 0.46% | 0.35% | 0.11 | 1.57% | 1.17% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |