各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 1.01% | 1.01% |
| 2016-12-31 | 6.65 | 6.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.03 | 90.56% | 90.58% | 0.06 | 0.96% | 0.96% | 0.10 | 1.55% | 1.55% |
| 2016-06-30 | 6.74 | 6.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.01 | 89.23% | 89.24% | 0.23 | 3.35% | 3.35% | 0.10 | 1.49% | 1.49% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |