德邦纯债18个月定开债C
(001653)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-12-09
- 基金经理：韩庭博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：德邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 1.01% | 1.01% |
| 2016-12-31 | 6.65 | 6.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.03 | 90.56% | 90.58% | 0.06 | 0.96% | 0.96% | 0.10 | 1.55% | 1.55% |
| 2016-06-30 | 6.74 | 6.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.01 | 89.23% | 89.24% | 0.23 | 3.35% | 3.35% | 0.10 | 1.49% | 1.49% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |