各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2016-12-31 | 26.78 | 21.87 | 1.10 | 5.02% | 4.10% | 17.51 | 57.62% | 65.38% | 0.09 | 0.40% | 0.32% | 0.42 | 1.92% | 1.58% |
| 2016-06-30 | 29.17 | 21.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.93 | 94.22% | 95.75% | 0.67 | 3.11% | 2.28% | 0.57 | 2.67% | 1.97% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 20.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |