大摩收益18个月开放债券
(001655)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：摩根士丹利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2016-12-31 | 26.78 | 21.87 | 1.10 | 5.02% | 4.10% | 17.51 | 57.62% | 65.38% | 0.09 | 0.40% | 0.32% | 0.42 | 1.92% | 1.58% |
| 2016-06-30 | 29.17 | 21.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.93 | 94.22% | 95.75% | 0.67 | 3.11% | 2.28% | 0.57 | 2.67% | 1.97% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 20.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |