0.3125
每万份收益 [2025-12-05]
1.1910%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-07-21
- 基金经理：叶朝明 夏寅 胡哲妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：137.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3125 |
1.191% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3224 |
1.195% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3236 |
1.195% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3209 |
1.194% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3503 |
1.194% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3207 |
1.186% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3210 |
1.188% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3232 |
1.187% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3208 |
1.184% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3359 |
1.183% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.6402 |
1.174% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3232 |
1.172% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3201 |
1.175% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3166 |
1.173% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3204 |
1.172% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3186 |
1.17% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6363 |
1.169% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3284 |
1.169% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3171 |
1.17% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3138 |
1.173% |