前海开源中国稀缺资产混合A

(001679)公募混合型
+添加自选
1.5520 0.65%+0.0101
单位净值 [2024-04-24]
1.5520
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：8.68%
  • 最近半年：-1.46%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：-16.83%
  • 最近两年：-22.17%
  • 最近三年：-50.67%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-09-10
  • 基金经理：曲扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：39.92亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：前海开源
实时情况
前海开源中国稀缺资产混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.94% 22.88 39498.47 10.67% -6.03 (-26.35%)
2 000858 五粮液 9.52% 269.47 37809.39 10.21% -9.34 (-3.47%)
3 300750 宁德时代 9.34% 227.22 37095.68 10.02% 35.72 (15.72%)
4 600941 中国移动 9.26% 369.57 36764.86 9.93% 155.31 (42.03%)
5 000568 泸州老窖 8.96% 198.39 35595.46 9.61% -18.79 (-9.47%)
6 300760 迈瑞医疗 7.23% 98.78 28705.41 7.75% 3.77 (3.82%)
7 002415 海康威视 5.75% 657.87 22841.20 6.17% 50.16 (7.62%)
8 603259 药明康德 5.60% 305.48 22226.94 6.00% 283.47 (92.80%)
9 002230 科大讯飞 4.30% 368.18 17076.31 4.61% 13.87 (3.77%)
10 600809 山西汾酒 3.92% 67.40 15551.53 4.20% 15.02 (22.28%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.83% 28.91 48894.25 10.80% -2.94 (-10.18%)
2 000858 五粮液 9.17% 278.81 45605.02 10.08% 25.00 (8.97%)
3 000568 泸州老窖 9.15% 217.18 45514.79 10.06% 12.49 (5.75%)
4 300750 宁德时代 8.81% 191.50 43812.92 9.68% 63.54 (33.18%)
5 300760 迈瑞医疗 5.73% 95.01 28483.94 6.29% -28.95 (-30.47%)
6 600570 恒生电子 5.33% 598.33 26500.14 5.86% -109.61 (-18.32%)
7 002230 科大讯飞 4.84% 354.31 24079.02 5.32% 新增
8 002415 海康威视 4.04% 607.71 20121.23 4.45% 新增
9 600941 中国移动 4.02% 214.26 19990.08 4.42% 新增
10 002410 广联达 3.67% 562.13 18263.54 4.04% 新增
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