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 九泰久利灵活配置混合(001680) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:0.797
累计净值:0.798
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-11-07基金经理:刘心任 林柏川 投资风格:
最新份额:30.02亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.79700.7980-100.00%
2018-10-170.80700.80800.37%
2018-10-160.80400.8050-0.62%
2018-10-150.80900.8100-0.49%
2018-10-120.81300.81400.25%
2018-10-110.81100.8120-3.45%
2018-10-100.84000.8410-0.12%
2018-10-090.84100.84200.60%
2018-10-080.83600.8370-1.65%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-18 14:57)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600277亿利洁能8.37%-1.08%
600016民生银行7.66%-1.30%
300081恒信东方7.11%-2.52%
002716金贵银业6.81%-9.92%
002488金固股份5.56%-3.93%
600960渤海汽车4.50%-6.54%
300410正业科技1.03%-3.49%
300056三维丝0.93%1.40%
002027分众传媒0.19%-2.78%
300498温氏股份0.18%-1.50%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.79700.7980-100.00%
2018-10-170.80700.80800.37%
2018-10-160.80400.8050-0.62%
2018-10-150.80900.8100-0.49%
2018-10-120.81300.81400.25%
2018-10-110.81100.8120-3.45%
2018-10-100.84000.8410-0.12%
2018-10-090.84100.84200.60%
2018-10-080.83600.8370-1.65%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰久利灵活配置混合-4.35%-3.21%-7.09%-13.69%-14.51%-12.11%
同类型排名1022/24361614/24271046/23971195/23271179/2127962/2200
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.89%-3.79%-12.15%-19.72%-22.15%-21.68%
混合型基金-5.01%-2.47%-8.48%-12.16%-12.04%-12.93%
保本型基金-0.53%0.06%-0.18%-0.12%1.06%0.81%
债券型基金-0.16%0.31%0.99%1.33%2.32%2.48%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600277亿利洁能8.37%测评
2600016民生银行7.66%测评
3300081恒信东方7.11%测评
4002716金贵银业6.81%测评
5002488金固股份5.56%测评
6600960渤海汽车4.50%测评
7300410正业科技1.03%测评
8300056三维丝0.93%测评
9002027分众传媒0.19%测评
10300498温氏股份0.18%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-3030.02亿份未公布
2018-03-3130.02亿份未公布
2017-12-3130.52亿份未公布
2017-09-3030.73亿份未公布
2017-06-3030.73亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:26.22亿净资产:26.19亿
资产类型市值占总值比例
股票11.19亿42.70%
债券10.00亿38.15%
现金4.47亿17.04%
权证0.00亿0.00%
其他0.55亿2.12%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业459.49万0.18
采矿业0.00万0.00
制造业71638.50万27.35
电力、热力、燃气7.16万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业18628.30万7.11
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业20694.90万7.90
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名林柏川任职时间2017-01-05
林柏川先生:中国国籍,研究生、药物化学硕士,具有多年证券从业经历。2011年1月至2014年6月,就职于中信建投证券股份有限公司,任医药行业研究员。2014年6月至2015年6月,就职于信诚人寿保险有限公司,任医药行业研究员。2015年6月加入九泰基金管理有限公司。2017-1-5起担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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