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 九泰久利灵活配置混合(001680) 数据日期:2018-01-19
  
最新净值:0.948
累计净值:0.949
日 涨 幅:0.00%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:30.73亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-190.94800.94900.00%
2018-01-180.94800.94900.11%
2018-01-170.94700.9480-0.11%
2018-01-160.94800.94900.11%
2018-01-150.94700.9480-0.53%
2018-01-120.95200.95300.00%
2018-01-110.95200.95300.85%
2018-01-100.94400.94500.21%
2018-01-090.94200.94300.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-01-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600277亿利洁能9.74%--
300081恒信东方8.03%-1.80%
600016民生银行7.87%1.11%
002716金贵银业7.56%-1.78%
002488金固股份5.35%1.27%
600960渤海活塞4.89%--
300410正业科技1.50%1.93%
300056三维丝1.16%0.57%
002594比亚迪0.20%0.05%
000166申万宏源0.16%2.19%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-190.94800.94900.00%
2018-01-180.94800.94900.11%
2018-01-170.94700.9480-0.11%
2018-01-160.94800.94900.11%
2018-01-150.94700.9480-0.53%
2018-01-120.95200.95300.00%
2018-01-110.95200.95300.85%
2018-01-100.94400.94500.21%
2018-01-090.94200.94300.00%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰久利灵活配置混合-0.42%2.05%1.83%-1.15%-5.39%2.49%
同类型排名702/1100435/1088563/1052934/1006816/864331/1095
上证指数1.57%6.67%3.03%9.31%11.92%5.53%
深证成指-1.45%3.17%0.19%11.88%15.29%2.52%
沪深3001.46%7.59%8.69%16.90%28.38%6.52%
股票型基金0.58%2.33%1.79%8.02%16.25%3.59%
混合型基金-0.36%1.57%2.35%7.45%14.04%1.48%
保本型基金-0.02%0.58%0.72%1.54%3.10%0.52%
债券型基金0.11%0.68%0.40%1.11%2.16%0.56%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600277亿利洁能9.74%测评
2300081恒信东方8.03%测评
3600016民生银行7.87%测评
4002716金贵银业7.56%测评
5002488金固股份5.35%测评
6600960渤海活塞4.89%测评
7300410正业科技1.50%测评
8300056三维丝1.16%测评
9002594比亚迪0.20%测评
10000166申万宏源0.16%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-3030.73亿份未公布
2017-06-3030.73亿份未公布
2017-03-3130.24亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:29.22亿净资产:29.19亿
资产类型市值占总值比例
股票13.70亿46.88%
债券11.99亿41.04%
现金3.52亿12.03%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.05%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业448.85万0.15
采矿业3.98万0.00
制造业88786.10万30.42
电力、热力、燃气3.11万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业23435.00万8.03
交通运输、仓储和2.56万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1.75万0.00
金融业23834.10万8.17
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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