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 九泰久利灵活配置混合(001680) 数据日期:2018-04-25
  
最新净值:0.926
累计净值:0.927
日 涨 幅:1.09%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-11-07基金经理:投资风格:
最新份额:30.52亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-250.92600.92701.09%
2018-04-240.91600.91700.33%
2018-04-230.91300.9140-0.87%
2018-04-200.92100.9220-0.65%
2018-04-190.92700.9280-0.32%
2018-04-180.93000.93100.00%
2018-04-170.93000.9310-0.64%
2018-04-160.93600.9370-0.21%
2018-04-130.93800.9390-0.42%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-04-25 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600277亿利洁能9.43%-0.74%
600016民生银行8.51%-1.65%
002716金贵银业7.93%-0.11%
300081恒信东方5.89%4.24%
002488金固股份5.60%6.24%
600960渤海活塞4.78%0.54%
300410正业科技1.38%1.71%
300056三维丝1.04%--
002027分众传媒0.21%1.72%
002594比亚迪0.20%-0.44%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-250.92600.92701.09%
2018-04-240.91600.91700.33%
2018-04-230.91300.9140-0.87%
2018-04-200.92100.9220-0.65%
2018-04-190.92700.9280-0.32%
2018-04-180.93000.93100.00%
2018-04-170.93000.9310-0.64%
2018-04-160.93600.9370-0.21%
2018-04-130.93800.9390-0.42%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰久利灵活配置混合0.54%0.54%0.75%-1.16%-6.38%1.51%
同类型排名357/357344/344325/325311/311301/301319/319
上证指数-2.77%-6.26%-11.84%-8.86%-3.13%-6.97%
深证成指-2.55%-5.82%-7.88%-6.93%0.63%-5.56%
沪深300-2.73%-7.49%-12.17%-4.22%9.27%-6.44%
股票型基金-3.56%-6.95%-9.44%-7.47%3.14%-6.83%
混合型基金-0.95%-2.20%-2.27%-0.87%5.08%-1.20%
保本型基金0.00%0.25%0.58%1.23%2.83%1.13%
债券型基金-0.15%0.44%1.20%1.48%3.05%1.68%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600277亿利洁能9.43%测评
2600016民生银行8.51%测评
3002716金贵银业7.93%测评
4300081恒信东方5.89%测评
5002488金固股份5.60%测评
6600960渤海活塞4.78%测评
7300410正业科技1.38%测评
8300056三维丝1.04%测评
9002027分众传媒0.21%测评
10002594比亚迪0.20%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-3130.52亿份未公布
2017-09-3030.73亿份未公布
2017-06-3030.73亿份未公布
2017-03-3130.24亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:28.27亿净资产:28.24亿
资产类型市值占总值比例
股票12.83亿45.36%
债券10.60亿37.51%
现金4.81亿17.01%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.12%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业498.72万0.18
采矿业0.00万0.00
制造业85743.10万30.36
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业16631.70万5.89
交通运输、仓储和1.79万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业24776.20万8.77
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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