九泰久利灵活配置混合
(001680)公募混合型
0.8460
1.20%+0.0101
单位净值 [2018-12-04]
0.8470
累计净值 [2018-12-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：-1.40%
- 最近半年：-6.83%
- 今年以来：-8.54%
- 最近一年：-8.84%
- 最近两年：-15.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 6.21 | 0.00 | 2.76 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.49 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-12-31 | 5.95 | 0.00 | 5.53 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 23.00 | 22.97 | 12.67 | 55.04% | 55.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 12.29% | 12.28% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2018-06-30 | 26.22 | 26.19 | 11.19 | 42.64% | 42.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.47 | 17.06% | 17.04% | 0.55 | 2.12% | 2.12% |
| 2018-03-31 | 28.02 | 27.99 | 13.01 | 46.37% | 46.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.03 | 28.68% | 28.65% | 0.03 | 0.09% | 0.10% |
| 2017-12-31 | 28.27 | 28.24 | 12.83 | 45.30% | 45.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.81 | 17.03% | 17.01% | 0.03 | 0.12% | 0.12% |
| 2017-09-30 | 29.22 | 29.19 | 13.70 | 46.82% | 46.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.52 | 12.05% | 12.03% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2017-06-30 | 29.74 | 29.71 | 15.67 | 52.76% | 52.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 6.90% | 6.90% | 3.01 | 10.04% | 10.12% |
| 2017-03-31 | 30.35 | 30.32 | 9.23 | 30.46% | 30.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.09 | 33.26% | 33.23% | 2.73 | 8.90% | 9.00% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 30.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |