建信鑫盛回报灵活配置混合
(001700)公募混合型
1.1896
7.04%+0.0837
单位净值 [2018-09-25]
1.1896
累计净值 [2018-09-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：8.48%
- 最近两年：17.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.96%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 1.94 | 1.92 | 1.22 | 62.89% | 63.13% | 0.10 | 5.20% | 5.17% | 0.07 | 3.62% | 3.60% | 0.03 | 1.76% | 1.75% |
| 2017-12-31 | 1.97 | 1.95 | 1.60 | 81.36% | 81.54% | 0.11 | 5.49% | 5.44% | 0.10 | 5.02% | 4.97% | 0.05 | 2.48% | 2.45% |
| 2017-09-30 | 2.00 | 1.96 | 1.61 | 80.27% | 80.66% | 0.10 | 5.10% | 4.99% | 0.20 | 10.24% | 10.04% | 0.06 | 2.86% | 2.81% |
| 2017-06-30 | 2.56 | 2.55 | 1.48 | 57.48% | 57.61% | 0.12 | 4.83% | 4.82% | 0.76 | 29.70% | 29.61% | 0.03 | 1.33% | 1.32% |
| 2017-03-31 | 10.32 | 10.30 | 1.24 | 11.85% | 11.97% | 5.00 | 48.48% | 48.41% | 3.52 | 34.15% | 34.10% | 0.07 | 0.71% | 0.71% |
| 2016-12-31 | 11.49 | 10.18 | 0.68 | 6.64% | 5.87% | 7.43 | 60.17% | 64.71% | 0.78 | 7.67% | 6.80% | 0.10 | 0.96% | 0.85% |
| 2016-09-30 | 11.09 | 10.11 | 0.61 | 6.03% | 5.49% | 4.48 | 34.63% | 40.42% | 3.44 | 34.06% | 31.05% | 0.07 | 0.65% | 0.59% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |