国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)公募混合型
2.8879
4.69%+0.1354
单位净值 [2025-11-25]
2.9129
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.59%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：61.04%
- 今年以来：51.19%
- 最近一年：41.70%
- 最近两年：27.26%
- 最近三年：-24.01%
- 成立以来：195.97%
- 成立日期：2015-08-26
- 基金经理：施成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.22亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2017-08-18 |