工银新趋势灵活配置混合A

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23398.67	47.10%	75.14%
采矿业	1837.09	3.70%	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1392.46	2.80%	4.47%
房地产业	1207.23	2.43%	3.88%
建筑业	1201.31	2.42%	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	987.64	1.99%	3.17%
科学研究和技术服务业	574.69	1.16%	1.85%
文化、体育和娱乐业	446.16	0.90%	1.43%
租赁和商务服务业	47.87	0.10%	0.15%
金融业	26.58	0.05%	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.97	0.02%	0.04%
批发和零售业	5.10	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.23	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	35758.64	64.30%	75.83%
房地产业	2823.88	5.08%	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	2451.05	4.41%	5.20%
采矿业	2192.00	3.94%	4.65%
科学研究和技术服务业	1308.20	2.35%	2.77%
建筑业	1145.09	2.06%	2.43%
金融业	710.95	1.28%	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	554.86	1.00%	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	178.20	0.32%	0.38%
批发和零售业	20.21	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	4.32	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	40180.29	70.48%	86.58%
采矿业	3032.66	5.32%	6.53%
科学研究和技术服务业	1348.58	2.37%	2.91%
金融业	746.70	1.31%	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	577.02	1.01%	1.24%
建筑业	481.73	0.84%	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.97	0.05%	0.06%
卫生和社会工作	7.92	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46338.06	58.06%	84.90%
采矿业	5063.76	6.34%	9.28%
科学研究和技术服务业	1366.37	1.71%	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	790.67	0.99%	1.45%
批发和零售业	639.00	0.80%	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	371.32	0.47%	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	7.00	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	67271.19	69.76%	80.01%
采矿业	8139.84	8.44%	9.68%
金融业	3301.29	3.42%	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2159.93	2.24%	2.57%
科学研究和技术服务业	1947.80	2.02%	2.32%
批发和零售业	637.56	0.66%	0.76%
建筑业	448.40	0.46%	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	124.93	0.13%	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	28.50	0.03%	0.03%
卫生和社会工作	20.96	0.02%	0.02%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	61040.60	66.98%	78.03%
采矿业	9660.60	10.60%	12.35%
金融业	2744.58	3.01%	3.51%
科学研究和技术服务业	2137.70	2.35%	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1787.34	1.96%	2.28%
批发和零售业	749.23	0.82%	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	65.31	0.07%	0.08%
租赁和商务服务业	19.95	0.02%	0.03%
卫生和社会工作	19.42	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	61840.32	72.95%	92.34%
金融业	2460.26	2.90%	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1416.00	1.67%	2.11%
科学研究和技术服务业	1176.32	1.39%	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	59.28	0.07%	0.09%
批发和零售业	10.91	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.20	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	40630.72	55.25%	71.88%
采矿业	8279.46	11.26%	14.65%
金融业	3550.89	4.83%	6.28%
房地产业	1457.72	1.98%	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1322.72	1.80%	2.34%
科学研究和技术服务业	1244.75	1.69%	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.75	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	7.23	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	4.02	0.01%	0.01%
批发和零售业	3.52	0.00%	0.01%
建筑业	2.85	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.08	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31639.25	77.03%	82.60%
卫生和社会工作	2325.40	5.66%	6.07%
科学研究和技术服务业	1292.89	3.15%	3.38%
文化、体育和娱乐业	1099.66	2.68%	2.87%
金融业	1060.10	2.58%	2.77%
批发和零售业	699.43	1.70%	1.83%
采矿业	170.88	0.42%	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.92	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.01%	0.01%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13594.65	36.78%	77.65%
科学研究和技术服务业	1371.87	3.71%	7.84%
房地产业	1067.36	2.89%	6.10%
金融业	586.05	1.59%	3.35%
卫生和社会工作	403.80	1.09%	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	383.77	1.04%	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	58.21	0.16%	0.33%
建筑业	36.49	0.10%	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.05	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17433.52	85.48%	94.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	388.79	1.91%	2.10%
金融业	372.10	1.82%	2.01%
科学研究和技术服务业	173.25	0.85%	0.94%
采矿业	113.90	0.56%	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	29.72	0.15%	0.16%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5827.08	71.04%	88.45%
科学研究和技术服务业	518.75	6.32%	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	220.32	2.69%	3.34%
水利、环境和公共设施管理业	19.32	0.24%	0.29%
金融业	2.15	0.03%	0.03%
建筑业	0.62	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14373.42	73.16%	80.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1328.73	6.76%	7.46%
水利、环境和公共设施管理业	798.75	4.07%	4.49%
科学研究和技术服务业	397.61	2.02%	2.23%
采矿业	373.30	1.90%	2.10%
文化、体育和娱乐业	241.00	1.23%	1.35%
房地产业	154.00	0.78%	0.86%
卫生和社会工作	99.57	0.51%	0.56%
金融业	18.60	0.09%	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.98	0.06%	0.06%
农、林、牧、渔业	5.99	0.03%	0.03%
建筑业	5.51	0.03%	0.03%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10241.76	70.72%	81.48%
卫生和社会工作	651.37	4.50%	5.18%
科学研究和技术服务业	585.80	4.04%	4.66%
金融业	548.62	3.79%	4.36%
采矿业	540.32	3.73%	4.30%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8793.67	66.88%	72.98%
金融业	1081.47	8.23%	8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	713.72	5.43%	5.92%
房地产业	672.41	5.11%	5.58%
文化、体育和娱乐业	501.48	3.81%	4.16%
卫生和社会工作	155.85	1.19%	1.29%
建筑业	129.48	0.98%	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5718.88	47.22%	95.51%
金融业	133.40	1.10%	2.23%
房地产业	127.62	1.05%	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.82	0.06%	0.13%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3111.53	26.23%	67.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	782.97	6.60%	16.96%
房地产业	464.55	3.92%	10.06%
采矿业	243.23	2.05%	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	4.57	0.04%	0.10%
科学研究和技术服务业	4.51	0.04%	0.10%
租赁和商务服务业	3.32	0.03%	0.07%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.02%	0.05%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4551.32	38.40%	64.08%
金融业	1222.15	10.31%	17.21%
房地产业	835.70	7.05%	11.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	252.62	2.13%	3.56%
批发和零售业	235.43	1.99%	3.31%
科学研究和技术服务业	5.61	0.05%	0.08%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	953.59	9.00%	64.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	204.51	1.93%	13.92%
农、林、牧、渔业	203.77	1.92%	13.87%
建筑业	106.96	1.01%	7.28%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1516.53	14.17%	68.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	341.51	3.19%	15.53%
房地产业	235.49	2.20%	10.71%
制造业	104.94	0.98%	4.77%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1543.77	13.76%	49.72%
金融业	673.36	6.00%	21.69%
批发和零售业	340.60	3.04%	10.97%
文化、体育和娱乐业	219.34	1.95%	7.06%
租赁和商务服务业	216.84	1.93%	6.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	111.09	0.99%	3.58%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4559.81	37.21%	43.23%
金融业	2800.95	22.86%	26.55%
房地产业	2034.10	16.60%	19.28%
采矿业	496.06	4.05%	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	280.18	2.29%	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	130.10	1.06%	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	127.76	1.04%	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119.46	0.97%	1.13%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5457.58	48.94%	57.48%
金融业	1724.07	15.46%	18.16%
采矿业	487.00	4.37%	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	474.10	4.25%	4.99%
房地产业	451.44	4.05%	4.75%
租赁和商务服务业	394.24	3.54%	4.15%
批发和零售业	288.00	2.58%	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	217.80	1.95%	2.29%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3123.69	29.38%	53.66%
建筑业	910.57	8.57%	15.64%
房地产业	593.25	5.58%	10.19%
交通运输、仓储和邮政业	265.96	2.50%	4.57%
金融业	215.56	2.03%	3.70%
文化、体育和娱乐业	209.45	1.97%	3.60%
批发和零售业	168.43	1.58%	2.89%
农、林、牧、渔业	125.34	1.18%	2.15%
租赁和商务服务业	107.77	1.01%	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	101.52	0.95%	1.74%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3427.94	33.48%	44.88%
金融业	1655.57	16.17%	21.67%
房地产业	611.47	5.97%	8.01%
采矿业	451.17	4.41%	5.91%
建筑业	419.41	4.10%	5.49%
批发和零售业	220.61	2.15%	2.89%
农、林、牧、渔业	217.23	2.12%	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	159.99	1.56%	2.09%
文化、体育和娱乐业	155.36	1.52%	2.03%
租赁和商务服务业	148.07	1.45%	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	89.65	0.88%	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	61.17	0.60%	0.80%
住宿和餐饮业	20.87	0.20%	0.27%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13543.63	26.36%	44.70%
金融业	7327.90	14.26%	24.19%
建筑业	2160.47	4.20%	7.13%
房地产业	1665.69	3.24%	5.50%
批发和零售业	1474.92	2.87%	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	832.02	1.62%	2.75%
租赁和商务服务业	738.90	1.44%	2.44%
农、林、牧、渔业	611.10	1.19%	2.02%
文化、体育和娱乐业	570.37	1.11%	1.88%
采矿业	482.16	0.94%	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	476.72	0.93%	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	299.33	0.58%	0.99%
住宿和餐饮业	111.19	0.22%	0.37%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8671.36	5.62%	43.49%
金融业	5015.34	3.25%	25.16%
建筑业	1368.77	0.89%	6.87%
房地产业	1114.46	0.72%	5.59%
批发和零售业	1001.32	0.65%	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	562.72	0.36%	2.82%
租赁和商务服务业	481.19	0.31%	2.41%
农、林、牧、渔业	441.29	0.29%	2.21%
文化、体育和娱乐业	364.83	0.24%	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	293.39	0.19%	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	264.24	0.17%	1.33%
采矿业	244.63	0.16%	1.23%
住宿和餐饮业	113.42	0.07%	0.57%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	17758.93	7.11%	38.68%
制造业	14670.26	5.88%	31.95%
房地产业	5957.54	2.39%	12.98%
建筑业	3085.41	1.24%	6.72%
采矿业	1290.71	0.52%	2.81%
批发和零售业	869.88	0.35%	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	531.40	0.21%	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	405.95	0.16%	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	368.83	0.15%	0.80%
农、林、牧、渔业	261.03	0.10%	0.57%
租赁和商务服务业	248.42	0.10%	0.54%
公共管理、社会保障和社会组织	197.86	0.08%	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	168.73	0.07%	0.37%
文化、体育和娱乐业	97.08	0.04%	0.21%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9551.58	4.38%	44.57%
金融业	4857.83	2.23%	22.67%
采矿业	1267.77	0.58%	5.92%
文化、体育和娱乐业	1265.56	0.58%	5.91%
批发和零售业	896.88	0.41%	4.19%
房地产业	846.55	0.39%	3.95%
建筑业	646.38	0.30%	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	547.50	0.25%	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	378.34	0.17%	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	355.81	0.16%	1.66%
农、林、牧、渔业	266.44	0.12%	1.24%
租赁和商务服务业	198.48	0.09%	0.93%
公共管理、社会保障和社会组织	193.44	0.09%	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	156.67	0.07%	0.73%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14350.13	6.53%	53.85%
金融业	4225.38	1.92%	15.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2765.33	1.26%	10.38%
文化、体育和娱乐业	2500.74	1.14%	9.38%
房地产业	693.06	0.32%	2.60%
建筑业	654.09	0.30%	2.45%
批发和零售业	420.15	0.19%	1.58%
采矿业	353.59	0.16%	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	238.63	0.11%	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	223.23	0.10%	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	222.02	0.10%	0.83%