各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-12-31 | 0.63 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 14.28% | 55.18% | 0.00 | 0.29% | 0.15% |
| 2016-06-30 | 0.54 | 0.52 | 0.25 | 44.91% | 46.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 51.55% | 49.65% | 0.02 | 3.54% | 3.41% |