景顺长城景瑞收益债券A
(001750)公募债券型
1.0938
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2907
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：9.26%
- 成立以来：30.51%
- 成立日期：2015-08-26
- 基金经理：何江波 彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045700 | 2025-05-28 |
| 2 | 0.001000 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.049800 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.023800 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.010000 | 2024-01-09 |
| 6 | 0.001000 | 2023-01-12 |
| 7 | 0.001000 | 2022-01-13 |
| 8 | 0.010000 | 2021-01-12 |
| 9 | 0.002000 | 2018-01-19 |
| 10 | 0.040000 | 2017-01-12 |
| 11 | 0.005000 | 2016-01-13 |