景顺长城景瑞收益债券A
(001750)公募债券型
1.1890
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-10]
1.2580
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：26.89%
- 成立日期：2015-08-26
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-01-09 |
| 2 | 0.001000 | 2023-01-12 |
| 3 | 0.001000 | 2022-01-13 |
| 4 | 0.010000 | 2021-01-12 |
| 5 | 0.002000 | 2018-01-19 |
| 6 | 0.040000 | 2017-01-12 |
| 7 | 0.005000 | 2016-01-13 |