嘉实新思路混合

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	668.15	11.06%	55.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	128.23	2.12%	10.64%
交通运输、仓储和邮政业	83.59	1.38%	6.93%
建筑业	65.37	1.08%	5.42%
批发和零售业	59.21	0.98%	4.91%
科学研究和技术服务业	56.48	0.94%	4.69%
文化、体育和娱乐业	48.28	0.80%	4.01%
租赁和商务服务业	28.30	0.47%	2.35%
水利、环境和公共设施管理业	23.20	0.38%	1.93%
房地产业	23.17	0.38%	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.43	0.34%	1.69%
采矿业	0.97	0.02%	0.08%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	759.34	8.94%	65.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	162.13	1.91%	13.90%
采矿业	118.17	1.39%	10.13%
交通运输、仓储和邮政业	50.18	0.59%	4.30%
金融业	39.17	0.46%	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	37.62	0.44%	3.23%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1424.03	10.08%	47.76%
采矿业	462.31	3.27%	15.50%
金融业	345.58	2.45%	11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	290.34	2.06%	9.74%
科学研究和技术服务业	218.67	1.55%	7.33%
交通运输、仓储和邮政业	126.48	0.90%	4.24%
租赁和商务服务业	80.63	0.57%	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.71	0.24%	1.13%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4600.71	12.45%	53.62%
采矿业	1386.34	3.75%	16.16%
金融业	1289.06	3.49%	15.02%
科学研究和技术服务业	404.95	1.10%	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	330.70	0.89%	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	276.00	0.75%	3.22%
租赁和商务服务业	172.82	0.47%	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	110.63	0.30%	1.29%
卫生和社会工作	4.01	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.01%	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7979.58	16.46%	63.78%
金融业	1966.57	4.06%	15.72%
采矿业	1374.43	2.84%	10.99%
科学研究和技术服务业	499.05	1.03%	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	455.12	0.94%	3.64%
租赁和商务服务业	159.77	0.33%	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	70.36	0.15%	0.56%
卫生和社会工作	3.13	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.11	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8123.69	16.28%	60.45%
金融业	2102.05	4.21%	15.64%
采矿业	1549.95	3.11%	11.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	635.65	1.27%	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	381.90	0.77%	2.84%
科学研究和技术服务业	364.94	0.73%	2.72%
租赁和商务服务业	187.71	0.38%	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	46.10	0.09%	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	24.33	0.05%	0.18%
卫生和社会工作	20.87	0.04%	0.16%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7536.44	14.18%	55.35%
金融业	3133.09	5.90%	23.01%
采矿业	1363.79	2.57%	10.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	751.47	1.41%	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	342.75	0.65%	2.52%
科学研究和技术服务业	332.36	0.63%	2.44%
租赁和商务服务业	132.79	0.25%	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.83	0.03%	0.12%
批发和零售业	3.03	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	1.48	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7417.75	19.17%	57.82%
金融业	2430.63	6.28%	18.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1347.93	3.48%	10.51%
采矿业	1134.97	2.93%	8.85%
科学研究和技术服务业	291.36	0.75%	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	194.10	0.50%	1.51%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.01%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	4.47	0.01%	0.03%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
批发和零售业	0.92	0.00%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8911.41	15.13%	75.49%
采矿业	1484.20	2.52%	12.57%
金融业	1250.08	2.12%	10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	143.66	0.24%	1.22%
批发和零售业	6.19	0.01%	0.05%
科学研究和技术服务业	2.07	0.00%	0.02%
建筑业	2.02	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.90	0.00%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.24	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10921.48	13.62%	69.60%
金融业	2660.37	3.32%	16.95%
房地产业	1092.16	1.36%	6.96%
交通运输、仓储和邮政业	810.03	1.01%	5.16%
采矿业	196.10	0.24%	1.25%
批发和零售业	4.00	0.00%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.12	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.80	0.00%	0.02%
建筑业	1.44	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.59	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8867.79	11.96%	65.35%
金融业	1770.87	2.39%	13.05%
房地产业	1376.10	1.86%	10.14%
交通运输、仓储和邮政业	1350.65	1.82%	9.95%
采矿业	194.68	0.26%	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12239.35	17.40%	67.06%
房地产业	1716.47	2.44%	9.40%
金融业	1572.78	2.24%	8.62%
采矿业	1265.67	1.80%	6.93%
交通运输、仓储和邮政业	843.13	1.20%	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	589.20	0.84%	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.58	0.03%	0.12%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8191.36	14.35%	61.58%
房地产业	1691.97	2.96%	12.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	995.75	1.74%	7.49%
金融业	891.98	1.56%	6.71%
采矿业	837.88	1.47%	6.30%
交通运输、仓储和邮政业	585.10	1.03%	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	102.21	0.18%	0.77%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	2.50	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3685.50	12.54%	46.93%
金融业	1525.36	5.19%	19.42%
房地产业	1149.37	3.91%	14.64%
交通运输、仓储和邮政业	631.33	2.15%	8.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	457.81	1.56%	5.83%
科学研究和技术服务业	304.29	1.04%	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	99.56	0.34%	1.27%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2413.27	7.14%	54.50%
制造业	1586.73	4.69%	35.83%
科学研究和技术服务业	220.97	0.65%	4.99%
房地产业	135.18	0.40%	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	70.14	0.21%	1.58%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.04%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5971.29	17.80%	70.74%
制造业	2059.65	6.14%	24.40%
房地产业	338.86	1.01%	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	55.48	0.17%	0.66%
科学研究和技术服务业	15.82	0.05%	0.19%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5584.59	17.59%	70.97%
制造业	1967.79	6.20%	25.01%
房地产业	272.73	0.86%	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	43.91	0.14%	0.56%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5218.58	50.16%	85.90%
制造业	854.26	8.21%	14.06%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.02%	0.04%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	633.01	11.73%	56.88%
金融业	262.35	4.86%	23.57%
交通运输、仓储和邮政业	217.56	4.03%	19.55%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1326.33	1.79%	73.28%
批发和零售业	483.65	0.65%	26.72%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4372.50	5.92%	79.61%
批发和零售业	767.34	1.04%	13.97%
金融业	352.63	0.48%	6.42%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	755.53	1.03%	71.32%
金融业	303.80	0.41%	28.68%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3992.84	5.20%	67.85%
金融业	1311.27	1.71%	22.28%
房地产业	580.56	0.76%	9.87%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4884.95	6.46%	73.33%
制造业	1773.00	2.35%	26.62%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.00%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.02%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5018.85	6.71%	74.45%
制造业	1696.98	2.27%	25.17%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.17%
采矿业	3.98	0.01%	0.06%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.00%	0.05%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4509.35	6.15%	70.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1109.76	1.51%	17.44%
制造业	744.87	1.02%	11.70%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2598.23	3.62%	35.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2385.71	3.32%	32.59%
交通运输、仓储和邮政业	1596.49	2.22%	21.81%
制造业	730.49	1.02%	9.98%
批发和零售业	7.41	0.01%	0.10%
建筑业	2.50	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1333.56	2.60%	42.11%
交通运输、仓储和邮政业	789.55	1.54%	24.93%
租赁和商务服务业	470.46	0.92%	14.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	375.75	0.73%	11.86%
制造业	181.72	0.35%	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.40	0.03%	0.45%
建筑业	1.56	0.00%	0.05%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1248.15	2.43%	40.64%
租赁和商务服务业	910.14	1.77%	29.63%
交通运输、仓储和邮政业	579.30	1.13%	18.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	195.51	0.38%	6.37%
制造业	135.75	0.26%	4.42%
建筑业	2.45	0.00%	0.08%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	955.08	1.89%	43.96%
租赁和商务服务业	874.74	1.73%	40.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	342.92	0.68%	15.78%