前海开源嘉鑫混合A
(001765)公募混合型
1.2180
0.16%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.4840
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.08%
- 最近一季:4.46%
- 最近半年:1.58%
- 今年以来:1.33%
- 最近一年:-1.38%
- 最近两年:1.92%
- 最近三年:4.72%
- 成立以来:52.31%
- 成立日期:2016-12-26
- 基金经理:李炳智 陆琦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海开源
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.086000 | 2022-03-16 |
2 | 0.080000 | 2020-09-29 |
3 | 0.060000 | 2020-04-27 |
4 | 0.040000 | 2019-08-28 |