易方达瑞惠混合发起式

(001769)公募混合型救市主题
+添加自选
1.2810 0.08%+0.0010
单位净值 [2018-11-28]
1.2810
累计净值 [2018-11-28]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：-1.84%
  • 今年以来：-5.88%
  • 最近一年：-5.46%
  • 最近两年：-0.31%
  • 最近三年：11.68%
  • 成立以来：28.10%
  • 成立日期：2015-07-31
  • 基金经理：肖林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.58亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-09-30 1.58 1.57 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.56 99.02% 99.02% 0.02 0.98% 0.98%
2018-06-30 153.20 153.19 32.51 21.21% 21.22% 0.00 0.00% 0.00% 60.43 39.45% 39.44% 0.07 0.04% 0.04%
2018-03-31 156.93 156.93 37.43 23.85% 23.85% 0.00 0.00% 0.00% 56.89 36.25% 36.25% 0.22 0.14% 0.14%
2017-12-31 544.44 544.42 50.53 9.28% 9.28% 0.00 0.00% 0.00% 457.43 84.02% 84.02% 10.59 1.95% 1.95%
2017-09-30 549.37 549.36 76.28 13.88% 13.88% 0.00 0.00% 0.00% 255.08 46.43% 46.43% 0.54 0.10% 0.11%
2017-06-30 528.08 528.08 112.10 21.22% 21.22% 0.10 0.02% 0.02% 205.52 38.92% 38.92% 0.36 0.07% 0.07%
2017-03-31 516.08 516.07 108.75 21.07% 21.07% 0.10 0.02% 0.02% 226.86 43.96% 43.96% 0.40 0.08% 0.08%
2016-12-31 494.92 494.91 102.72 20.75% 20.76% 0.00 0.00% 0.00% 391.90 79.19% 79.18% 0.30 0.06% 0.06%
2016-09-30 475.74 475.73 115.62 24.30% 24.30% 0.00 0.00% 0.00% 181.79 38.21% 38.21% 0.13 0.03% 0.03%
2016-06-30 450.84 450.83 109.14 24.21% 24.21% 0.00 0.00% 0.00% 209.29 46.42% 46.42% 0.14 0.03% 0.03%
2016-03-31 453.60 453.59 149.40 32.94% 32.94% 0.00 0.00% 0.00% 130.96 28.87% 28.87% 0.48 0.10% 0.10%
2015-12-31 476.66 476.64 272.04 57.08% 57.07% 0.00 0.00% 0.00% 78.51 16.47% 16.47% 0.59 0.12% 0.13%
2015-09-30 403.07 403.04 370.21 91.85% 91.85% 0.00 0.00% 0.00% 32.77 8.13% 8.13% 0.10 0.02% 0.02%