南方量化混合
(001771)公募混合型
0.9460
0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-24]
0.9460
累计净值 [2020-06-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：6.77%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：-1.87%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：3.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.40%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 85.69% | 85.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03 | 14.09% | 13.90% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2019-12-31 | 1.38 | 1.37 | 0.89 | 64.40% | 64.66% | 0.29 | 21.29% | 21.13% | 0.18 | 12.97% | 12.88% | 0.02 | 1.34% | 1.33% |
| 2019-09-30 | 1.84 | 1.83 | 0.77 | 41.68% | 41.84% | 0.29 | 15.89% | 15.84% | 0.21 | 11.24% | 11.21% | 0.02 | 1.17% | 1.17% |
| 2019-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.23 | 31.78% | 31.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.82% | 5.80% | 0.31 | 43.03% | 43.24% |
| 2019-03-31 | 0.49 | 0.48 | 0.18 | 36.33% | 36.98% | 0.26 | 53.90% | 53.35% | 0.04 | 8.59% | 8.50% | 0.01 | 1.18% | 1.17% |
| 2018-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.05 | 8.69% | 9.88% | 0.19 | 41.47% | 40.93% | 0.07 | 14.45% | 14.26% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2018-09-30 | 0.58 | 0.52 | 0.13 | 13.35% | 22.87% | 0.25 | 49.29% | 43.87% | 0.13 | 25.50% | 22.70% | 0.00 | 0.26% | 0.23% |
| 2018-06-30 | 0.64 | 0.63 | 0.15 | 21.50% | 23.40% | 0.25 | 39.20% | 38.24% | 0.12 | 19.63% | 19.16% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2018-03-31 | 0.76 | 0.74 | 0.23 | 28.66% | 29.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 33.68% | 33.15% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2017-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.14 | 23.77% | 24.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 75.25% | 75.00% | 0.01 | 0.98% | 0.98% |