南方消费活力

(001772)公募混合型救市主题
+添加自选
1.2290 0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-28]
1.2290
累计净值 [2018-11-28]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：-5.17%
  • 今年以来：-5.46%
  • 最近一年：-5.10%
  • 最近两年：7.90%
  • 最近三年：14.01%
  • 成立以来：22.90%
  • 成立日期：2015-07-31
  • 基金经理：史博 吴剑毅 周豪 蒋秋洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.92亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.14亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-09-30 1.14 1.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.12 98.81% 98.82% 0.01 1.19% 1.18%
2018-06-30 149.94 148.95 84.33 55.95% 56.23% 0.04 0.03% 0.03% 11.54 7.75% 7.70% 0.03 0.02% 0.02%
2018-03-31 154.47 154.46 91.18 59.03% 59.03% 0.04 0.03% 0.03% 61.60 39.88% 39.88% 0.48 0.31% 0.31%
2017-12-31 520.19 520.17 125.92 24.20% 24.20% 0.04 0.01% 0.01% 366.91 70.54% 70.54% 0.60 0.11% 0.11%
2017-09-30 499.21 499.19 161.38 32.33% 32.33% 0.05 0.01% 0.01% 76.70 15.36% 15.36% 0.49 0.10% 0.10%
2017-06-30 480.27 480.26 213.06 44.36% 44.36% 0.00 0.00% 0.00% 29.24 6.09% 6.09% 0.10 0.02% 0.02%
2017-03-31 463.12 463.10 204.77 44.21% 44.21% 49.87 10.77% 10.77% 30.52 6.59% 6.59% 0.53 0.12% 0.12%
2016-12-31 442.70 442.68 193.38 43.67% 43.68% 0.00 0.00% 0.00% 34.47 7.79% 7.79% 0.13 0.03% 0.03%
2016-09-30 436.55 428.53 196.07 43.88% 44.91% 0.00 0.00% 0.00% 36.97 8.63% 8.47% 0.08 0.02% 0.02%
2016-06-30 419.52 419.51 192.24 45.82% 45.82% 0.00 0.00% 0.00% 28.47 6.79% 6.79% 0.08 0.02% 0.02%
2016-03-31 430.62 430.50 207.25 48.11% 48.13% 0.00 0.00% 0.00% 158.84 36.90% 36.89% 0.19 0.04% 0.04%
2015-12-31 590.11 437.12 181.66 6.56% 30.78% 0.00 0.00% 0.00% 255.25 58.39% 43.25% 0.30 0.07% 0.06%
2015-09-30 377.93 377.89 331.51 87.72% 87.72% 0.00 0.00% 0.00% 46.29 12.25% 12.25% 0.13 0.03% 0.03%