1.0000
------
单位净值 [2015-07-31]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2015-07-31
- 基金经理：姚爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：161.07亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商基金
- 成立日期：2015-07-31
- 基金经理：姚爽
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1017560.00 |
25.31% |
390.40% |
| 制造业 |
931490.00 |
23.17% |
357.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93016.00 |
2.31% |
35.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78442.60 |
1.95% |
30.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61051.00 |
1.52% |
23.42% |
| 建筑业 |
56659.00 |
1.41% |
21.74% |
| 批发和零售业 |
54105.70 |
1.35% |
20.76% |
| 房地产业 |
46447.60 |
1.16% |
17.82% |
| 采矿业 |
45565.30 |
1.13% |
17.48% |
| 卫生和社会工作 |
33122.40 |
0.82% |
12.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26137.70 |
0.65% |
10.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21262.40 |
0.53% |
8.16% |
| 租赁和商务服务业 |
7026.37 |
0.17% |
2.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
5731.69 |
0.14% |
2.20% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5103.12 |
0.13% |
1.96% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1017560.00 |
25.31% |
250.30% |
| 制造业 |
931490.00 |
23.17% |
229.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93016.00 |
2.31% |
22.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78442.60 |
1.95% |
19.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61051.00 |
1.52% |
15.02% |
| 建筑业 |
56659.00 |
1.41% |
13.94% |
| 批发和零售业 |
54105.70 |
1.35% |
13.31% |
| 房地产业 |
46447.60 |
1.16% |
11.43% |
| 采矿业 |
45565.30 |
1.13% |
11.21% |
| 卫生和社会工作 |
33122.40 |
0.82% |
8.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26137.70 |
0.65% |
6.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21262.40 |
0.53% |
5.23% |
| 租赁和商务服务业 |
7026.37 |
0.17% |
1.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
5731.69 |
0.14% |
1.41% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5103.12 |
0.13% |
1.26% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1017560.00 |
25.31% |
110.98% |
| 制造业 |
931490.00 |
23.17% |
101.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93016.00 |
2.31% |
10.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78442.60 |
1.95% |
8.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61051.00 |
1.52% |
6.66% |
| 建筑业 |
56659.00 |
1.41% |
6.18% |
| 批发和零售业 |
54105.70 |
1.35% |
5.90% |
| 房地产业 |
46447.60 |
1.16% |
5.07% |
| 采矿业 |
45565.30 |
1.13% |
4.97% |
| 卫生和社会工作 |
33122.40 |
0.82% |
3.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26137.70 |
0.65% |
2.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21262.40 |
0.53% |
2.32% |
| 租赁和商务服务业 |
7026.37 |
0.17% |
0.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
5731.69 |
0.14% |
0.63% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5103.12 |
0.13% |
0.56% |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1017560.00 |
25.31% |
125.62% |
| 制造业 |
931490.00 |
23.17% |
115.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93016.00 |
2.31% |
11.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78442.60 |
1.95% |
9.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61051.00 |
1.52% |
7.54% |
| 建筑业 |
56659.00 |
1.41% |
6.99% |
| 批发和零售业 |
54105.70 |
1.35% |
6.68% |
| 房地产业 |
46447.60 |
1.16% |
5.73% |
| 采矿业 |
45565.30 |
1.13% |
5.63% |
| 卫生和社会工作 |
33122.40 |
0.82% |
4.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26137.70 |
0.65% |
3.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21262.40 |
0.53% |
2.62% |
| 租赁和商务服务业 |
7026.37 |
0.17% |
0.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
5731.69 |
0.14% |
0.71% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5103.12 |
0.13% |
0.63% |
| 季报日期: 2016-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1017560.00 |
25.31% |
116.09% |
| 制造业 |
931490.00 |
23.17% |
106.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93016.00 |
2.31% |
10.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78442.60 |
1.95% |
8.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61051.00 |
1.52% |
6.97% |
| 建筑业 |
56659.00 |
1.41% |
6.46% |
| 批发和零售业 |
54105.70 |
1.35% |
6.17% |
| 房地产业 |
46447.60 |
1.16% |
5.30% |
| 采矿业 |
45565.30 |
1.13% |
5.20% |
| 卫生和社会工作 |
33122.40 |
0.82% |
3.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26137.70 |
0.65% |
2.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21262.40 |
0.53% |
2.43% |
| 租赁和商务服务业 |
7026.37 |
0.17% |
0.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
5731.69 |
0.14% |
0.65% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5103.12 |
0.13% |
0.58% |
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1017560.00 |
25.31% |
62.54% |
| 制造业 |
931490.00 |
23.17% |
57.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93016.00 |
2.31% |
5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78442.60 |
1.95% |
4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61051.00 |
1.52% |
3.75% |
| 建筑业 |
56659.00 |
1.41% |
3.48% |
| 批发和零售业 |
54105.70 |
1.35% |
3.33% |
| 房地产业 |
46447.60 |
1.16% |
2.85% |
| 采矿业 |
45565.30 |
1.13% |
2.80% |
| 卫生和社会工作 |
33122.40 |
0.82% |
2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26137.70 |
0.65% |
1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21262.40 |
0.53% |
1.31% |
| 租赁和商务服务业 |
7026.37 |
0.17% |
0.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
5731.69 |
0.14% |
0.35% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5103.12 |
0.13% |
0.31% |