民生加银岁岁增利债券D
(001785)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2017-09-22]
1.0000
累计净值 [2017-09-22]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-17
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.58亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-13 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% |
| 2017-09-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2017-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2017-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银岁岁增利债券D | 0.70% | 0.30% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 132/851 | 440/851 | 622/851 | 484/851 | 745/851 | 733/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.08亿份 | 222 |
| 2020-06-30 | 0.32亿份 | 443 |
| 2019-12-31 | 0.32亿份 | 443 |
| 2019-06-30 | 0.34亿份 | 471 |
| 2018-12-31 | 0.34亿份 | 471 |
基金经理
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李文君 上任时间：2023-04-26
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-09 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-15 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第2号 |
| 2023-09-15 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |