汇添富安鑫智选混合A
(001796)公募混合型
1.0920
-1.53%-0.0167
单位净值 [2025-10-10]
1.4270
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:5.51%
- 最近一季:32.85%
- 最近半年:43.50%
- 今年以来:41.09%
- 最近一年:39.64%
- 最近两年:38.40%
- 最近三年:21.20%
- 成立以来:44.44%
- 成立日期:2015-11-26
- 基金经理:李超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.67亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.065000 | 2020-09-18 |
2 | 0.062000 | 2020-06-15 |
3 | 0.060000 | 2020-03-19 |
4 | 0.056000 | 2019-12-17 |
5 | 0.062000 | 2019-09-25 |
6 | 0.030000 | 2017-08-17 |