中欧潜力价值灵活配置混合A
(001810)公募混合型定向增发
2.5033
0.59%+0.0149
单位净值 [2025-12-08]
2.6850
累计净值 [2025-12-08]
净值估算 [2025-12-08 ]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：15.33%
- 最近半年：36.84%
- 今年以来：37.09%
- 最近一年：32.71%
- 最近两年：36.70%
- 最近三年：28.78%
- 成立以来：190.00%
- 成立日期：2015-09-30
- 基金经理：付倍佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.29亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051700 | 2018-12-24 |
| 2 | 0.059000 | 2018-09-21 |
| 3 | 0.071000 | 2018-06-21 |