中欧潜力价值灵活配置混合A
(001810)公募混合型定向增发
1.8295
1.33%+0.0243
单位净值 [2024-04-24]
2.0112
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：7.28%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-4.48%
- 最近两年：2.55%
- 最近三年：4.66%
- 成立以来：111.94%
- 成立日期：2015-09-30
- 基金经理：曹名长 沈悦 袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.93亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051700 | 2018-12-24 |
| 2 | 0.059000 | 2018-09-21 |
| 3 | 0.071000 | 2018-06-21 |