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九泰日添金货币B(001843) 数据日期:2018-10-18
| 最新净值: | 0.698 |
| 累计净值: | 2.614 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 九泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2015-12-08 | 基金经理: | 王玥晰 | 投资风格: | 现金型 |
| 最新份额: | 7.72亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-18 | 0.6983 | 2.6140 | -100.00% |
| 2018-10-17 | 0.6975 | 2.6140 | -0.81% |
| 2018-10-16 | 0.7032 | 2.6100 | 1.19% |
| 2018-10-15 | 0.6949 | 2.6060 | -43.60% |
| 2018-10-14 | 1.2320 | 2.6050 | 33.42% |
| 2018-10-12 | 0.9234 | 2.6860 | 32.18% |
| 2018-10-11 | 0.6986 | 2.5610 | 1.26% |
| 2018-10-10 | 0.6899 | 2.5570 | -0.66% |
| 2018-10-09 | 0.6945 | 2.5580 | 0.13% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-18 | 0.6983 | 2.6140 | -100.00% |
| 2018-10-17 | 0.6975 | 2.6140 | -0.81% |
| 2018-10-16 | 0.7032 | 2.6100 | 1.19% |
| 2018-10-15 | 0.6949 | 2.6060 | -43.60% |
| 2018-10-14 | 1.2320 | 2.6050 | 33.42% |
| 2018-10-12 | 0.9234 | 2.6860 | 32.18% |
| 2018-10-11 | 0.6986 | 2.5610 | 1.26% |
| 2018-10-10 | 0.6899 | 2.5570 | -0.66% |
| 2018-10-09 | 0.6945 | 2.5580 | 0.13% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 九泰日添金货币B | 0.10% | 0.23% | 0.85% | 1.82% | 3.89% | 2.96% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -8.61% | -3.41% | -8.81% | -19.11% | -23.79% | -21.90% |
| 深证成指 | -10.47% | -7.88% | -18.33% | -30.13% | -33.66% | -31.84% |
| 沪深300 | -9.18% | -3.44% | -10.03% | -20.52% | -19.82% | -22.50% |
| 股票型基金 | -7.87% | -3.77% | -12.10% | -19.66% | -22.08% | -21.61% |
| 混合型基金 | -5.02% | -2.48% | -8.50% | -12.19% | -12.05% | -12.94% |
| 保本型基金 | -0.52% | 0.06% | -0.17% | -0.11% | 1.08% | 0.81% |
| 债券型基金 | -0.16% | 0.31% | 1.00% | 1.34% | 2.35% | 2.51% |
资产配置测评
| 总资产: | 17.67亿 | 净资产: | 14.80亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 17.43亿 | 98.64% | |
| 现金 | 0.01亿 | 0.08% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.23亿 | 1.29% | |
基金经理测评
| 姓名 | 王玥晰 | 任职时间 | 2015-12-08 |
| 王玥晰女士，理学硕士，基金经理。7年证券从业经验，历任诺安基金管理有限公司债券交易员，诺安基金管理有限公司基金经理助理，诺安货币市场基金A/B基金经理（2013年7月至2015年1月）。现任九泰基金管理有限公司基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-10-08 | 九泰日添金货币市场基金2018年国庆节假期后恢复申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2018-09-25 | 九泰日添金货币市场基金2018年国庆节假期前暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2018-09-25 | 九泰日添金货币市场基金2018年中秋节假期后恢复申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2018-09-21 | 九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2018-09-20 | 九泰基金管理有限公司关于九泰日添金货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2018-09-20 | 九泰日添金货币市场基金基金合同 |
| 2018-09-20 | 九泰基金管理有限公司关于九泰日添金货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-09-20 | 九泰日添金货币市场基金基金合同摘要 |
| 2018-09-20 | 九泰日添金货币市场基金托管协议 |
| 2018-09-18 | 九泰日添金货币市场基金2018年中秋节假期前暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |