国寿安保尊盈一年债券C
(001848)公募债券型
1.0040
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-16]
1.0490
累计净值 [2018-11-16]
1.0040
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：2.30%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2015-11-03
- 基金经理：方旭赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国寿安保基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额不收取赎回费 | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 在同一个开放期内申购又赎回且持续持有期不少于7日的份额收取1.0%的赎回费率 | 1.00% |
| 赎回 | -- | -- | 在同一个开放期内申购又赎回且持续持有期少于7日的份额收取1.5%的赎回费，并全额计入基金财产 | 1.50% |