中融强国制造混合
(001851)公募混合型
1.0360
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-10-31]
1.0710
累计净值 [2018-10-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：3.29%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 94.62% | 96.66% | 0.00 | 5.38% | 3.34% |
| 2018-06-30 | 0.58 | 0.49 | 0.01 | 2.70% | 2.25% | 0.55 | 92.36% | 93.62% | 0.00 | 0.82% | 0.69% | 0.02 | 4.12% | 3.44% |
| 2018-03-31 | 0.61 | 0.50 | 0.06 | 12.63% | 10.25% | 0.53 | 82.40% | 85.72% | 0.01 | 1.90% | 1.54% | 0.02 | 3.07% | 2.49% |
| 2017-12-31 | 8.05 | 8.04 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 5.69 | 70.62% | 70.64% | 0.02 | 0.20% | 0.20% | 0.17 | 2.08% | 2.08% |
| 2017-09-30 | 8.37 | 8.27 | 0.86 | 9.17% | 10.30% | 7.10 | 85.94% | 84.87% | 0.12 | 1.49% | 1.47% | 0.13 | 1.59% | 1.57% |
| 2017-06-30 | 8.17 | 8.16 | 0.37 | 4.54% | 4.53% | 4.90 | 59.92% | 59.96% | 2.01 | 24.63% | 24.61% | 0.07 | 0.88% | 0.88% |
| 2017-03-31 | 8.09 | 8.08 | 0.27 | 3.39% | 3.39% | 2.58 | 31.88% | 31.93% | 4.34 | 53.67% | 53.63% | 0.04 | 0.55% | 0.55% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |