大摩增值18个月开放债券C

(001860)公募债券型
1.1960 -0.08%-0.0010
单位净值 [2022-05-27]
1.3010
累计净值 [2022-05-27]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-0.08%
  • 最近一季:0.17%
  • 最近半年:1.01%
  • 今年以来:0.42%
  • 最近一年:4.36%
  • 最近两年:8.14%
  • 最近三年:12.51%
  • 成立以来:31.45%
  • 成立日期:2016-03-02
  • 基金经理:张雪 葛飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.29亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.77亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:摩根士丹利
发表日期 标题
2022-06-16 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告
2022-06-16 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2022-05-28 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2022-05-27 关于摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2022-05-26 关于摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2022-05-07 关于摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2022-04-27 关于摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金的第二次风险提示性公告
2022-04-21 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告
2022-04-21 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2022年1季度报告提示性公告
2022-04-16 关于摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金的风险提示性公告
2022-04-16 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告
2022-03-04 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2021-12-31 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2021-12-13 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告
2021-11-26 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国信证券股份有限公司费率优惠活动的公告
2021-10-27 根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司旗下同业易管家平台为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2021-10-26 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告
2021-10-26 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2021年3季度报告提示性公告
2021-10-26 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-18 根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司旗下招赢通平台为销售机构并参与申购费率优惠活动的公告