东方红收益增强债券A
(001862)公募债券型
1.0786
-0.28%-0.0030
单位净值 [2024-05-13]
1.3086
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:2.97%
- 最近一季:6.77%
- 最近半年:1.56%
- 今年以来:2.92%
- 最近一年:0.15%
- 最近两年:0.48%
- 最近三年:-0.30%
- 成立以来:33.00%
- 成立日期:2015-11-02
- 基金经理:纪文静 胡伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.10亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:东方红
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2023-06-08 |
2 | 0.005000 | 2023-03-14 |
3 | 0.010000 | 2022-12-13 |
4 | 0.010000 | 2022-09-02 |
5 | 0.010000 | 2022-06-09 |
6 | 0.010000 | 2022-03-07 |
7 | 0.010000 | 2021-12-02 |
8 | 0.010000 | 2021-09-02 |
9 | 0.010000 | 2021-06-11 |
10 | 0.010000 | 2021-03-11 |
11 | 0.010000 | 2020-12-03 |
12 | 0.010000 | 2020-09-04 |
13 | 0.010000 | 2020-06-12 |
14 | 0.010000 | 2020-03-13 |
15 | 0.010000 | 2019-12-02 |
16 | 0.010000 | 2019-09-10 |
17 | 0.060000 | 2017-10-09 |
18 | 0.020000 | 2016-11-03 |