东方红收益增强债券C
(001863)公募债券型
1.0281
0.42%+0.0043
单位净值 [2024-04-24]
1.2421
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:-1.31%
- 最近一季:4.61%
- 最近半年:0.30%
- 今年以来:-0.07%
- 最近一年:-3.38%
- 最近两年:-2.83%
- 最近三年:-4.63%
- 成立以来:25.29%
- 成立日期:2015-11-02
- 基金经理:纪文静 胡伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.10亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:上海东方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.004000 | 2022-12-13 |
2 | 0.010000 | 2022-09-02 |
3 | 0.010000 | 2022-06-09 |
4 | 0.010000 | 2022-03-07 |
5 | 0.010000 | 2021-12-02 |
6 | 0.010000 | 2021-09-02 |
7 | 0.010000 | 2021-06-11 |
8 | 0.010000 | 2021-03-11 |
9 | 0.010000 | 2020-12-03 |
10 | 0.010000 | 2020-09-04 |
11 | 0.010000 | 2020-06-12 |
12 | 0.010000 | 2020-03-13 |
13 | 0.010000 | 2019-12-02 |
14 | 0.010000 | 2019-09-10 |
15 | 0.060000 | 2017-10-09 |
16 | 0.020000 | 2016-11-03 |