中海魅力长三角混合
(001864)公募混合型
3.5630
-0.17%-0.0060
单位净值 [2026-06-17]
3.5630
累计净值 [2026-06-17]
3.5770
+0.39%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-7.43%
- 最近一季：7.90%
- 最近半年：8.96%
- 今年以来：-6.80%
- 最近一年：35.48%
- 最近两年：65.95%
- 最近三年：53.71%
- 成立以来：256.30%
- 成立日期：2016-03-30
- 基金经理：姚炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3.5630 | 3.5630 | -0.17% |
| 2026-06-16 | 3.5690 | 3.5690 | -0.08% |
| 2026-06-15 | 3.5720 | 3.5720 | +3.66% |
| 2026-06-12 | 3.4460 | 3.4460 | -1.91% |
| 2026-06-11 | 3.5130 | 3.5130 | -3.25% |
| 2026-06-10 | 3.6310 | 3.6310 | -4.97% |
| 2026-06-09 | 3.8210 | 3.8210 | -0.42% |
| 2026-06-08 | 3.8370 | 3.8370 | +1.64% |
| 2026-06-05 | 3.7750 | 3.7750 | +3.06% |
| 2026-06-04 | 3.6630 | 3.6630 | +2.75% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海魅力长三角混合 | -1.87% | -7.43% | 7.90% | 8.96% | 35.48% | -6.80% |
| 同类型排名 | 8604/9847 | 7959/9847 | 3512/9847 | 4048/9847 | 3366/9847 | 7481/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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姚炜 上任时间：2024-06-14
姚炜先生:研究生学历、硕士学位,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。 展开∨ 收起∧