招商制造业混合A
(001869)公募混合型
4.8160
3.02%+0.1579
单位净值 [2026-06-17]
4.9360
累计净值 [2026-06-17]
5.4047
+0.22%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：27.88%
- 最近一季：70.18%
- 最近半年：82.01%
- 今年以来：78.77%
- 最近一年：124.73%
- 最近两年：148.50%
- 最近三年：121.12%
- 成立以来：439.28%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：李华建,周欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 2016-12-16 |