嘉实增强收益定期债券C
(001873)公募债券型
1.0110
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-15]
1.0790
累计净值 [2018-11-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：1.76%
- 最近三年：7.13%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-09-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008600 | 2017-10-17 |
| 2 | 0.002000 | 2017-07-11 |
| 3 | 0.026800 | 2016-10-18 |
| 4 | 0.004000 | 2016-07-11 |
| 5 | 0.013100 | 2016-04-11 |
| 6 | 0.013300 | 2016-01-11 |